【高配当ETF】VYM(2021年5月現在)

おすすめETF

当サイトでおすすめしている高配当ETF銘柄の「VYM」について。現時点での最新構成銘柄も記載しました。

そもそもどういうETF銘柄?

定義は、FTSEハイディビデンド・イールド指数(平均以上の利回をだす400社程度で構成される指数)で構成されたETFです。

構成内容は、ほぼ100%が株です。

※当サイト各所で
長期リターンは株>>長期債券>短期債券>金>現金 
リスクも株が最小
 とお伝えしているので、株100%投資のETFは強くオススメしています

経費率は現在、0.06%となっております。最も安くて効率的と言われる投資信託eMaxis Slim米国株式(S&P500)の0.0968%よりもさらに安いです。かりに90株=約100万円分もっていたとして、1年で600円の維持コスト、ほとんどタダみたいなもんです。

その構成業種(セクター)は?

エネルギー、ヘルスケア、生活必需品で全体の41%と、そこまで大きくなく偏り少な目です。

これまでのシーゲル博士の統計から、市場平均を上回ってきたセクターは「ヘルスケア」「生活必需品」「エネルギー」「情報技術」「一般消費財」で、62%を占めています。逆に平均を大きく下回った「素材」「電気通信」「公共事業」は16%と少なくなっています。セクターでみても、成長性は平均以上と考えてよさそうです。

主な構成銘柄は?

【構成銘柄表の見方】
●Symbol =ティッカー
●Total Net Assets =構成割合
●Sector =セクター(GICSの業種11分類に基づく)
●Yrs =連続増配年数
●P/E =PER(現在の株価÷一株利益EPS で算出)
●S&P500採用 =現在のS&P500に採用されているかどうか

CompanySymbolTotal Net AssetsSectorセクターYrsYieldP/ES&P500採用
JPMorgan
Chase & Co.
JPM3.9%Financials金融102.3%12.2S&P500
Johnson
& Johnson
JNJ3.6%Health Careヘルスケア592.6%28.8S&P500
Procter
& Gamble Co.
PG2.6%Consumer
Staples
生活必需品652.6%24.5S&P500
Bank of
America Corp.
BAC2.3%Financials金融71.8%17.3S&P500
Intel Corp.INTC2.2%Information
Technology
情報技術72.4%11.6S&P500
Comcast Corp. Cl ACMCSA2.1%Communication
Services
電気通信141.8%24.6S&P500
Exxon Mobil Corp.XOM2.0%Energyエネルギー386.1%n/aS&P500
Verizon
Communications Inc.
VZ2.0%Communication
Services
電気通信164.3%12.7S&P500
AT&T Inc.T1.7%Communication
Services
電気通信366.6%n/aS&P500
Chevron Corp.CVX1.7%Energyエネルギー345.2%n/aS&P500
Cisco Systems Inc.CSCO1.7%Information
Technology
情報技術112.9%21.3S&P500
AbbVie Inc.ABBV1.7%Health Careヘルスケア94.7%41.1S&P500
Coca-Cola Co.KO1.7%Consumer
Staples
生活必需品593.1%32.3S&P500
Pfizer Inc.PFE1.6%Health Careヘルスケア114.0%30.9S&P500
Broadcom Inc.AVGO1.6%Information
Technology
情報技術113.2%52.9S&P500
Merck & Co. Inc.MRK1.6%Health Careヘルスケア103.5%26.8S&P500
Walmart Inc.WMT1.6%Consumer
Staples
生活必需品481.6%29.5S&P500
PepsiCo Inc.PEP1.6%Consumer
Staples
生活必需品482.8%26.7S&P500
Eli Lilly & Co.LLY1.5%Health Careヘルスケア71.9%26.9S&P500
Texas
Instruments Inc.
TXN1.4%Information
Technology
情報技術172.3%30.2S&P500
McDonald’s Corp.MCD1.3%Consumer
Discretionary
一般消費財452.2%37.5S&P500
Qualcomm Inc.QCOM1.3%Information
Technology
情報技術192.0%23.7S&P500
NextEra Energy Inc.NEE1.3%Utilities公共事業272.0%35.9S&P500
Bristol Myers Squibb Co.BMY1.2%Health Careヘルスケア123.1%n/aS&P500
Citigroup Inc.C1.2%Financials金融62.9%9.6S&P500

・・・VYMの構成銘柄をひもとくと、以下の①②の特徴が解ります。

①上位25社でも46%しか占めない分散性、②「バリュー株(割安株)の集まり」であること、③S&P500採用銘柄ばかりである事。②についてはそれは下記の分析からいえます。

<VYMの配当金>

VYMを構成する個々の銘柄でみても、配当利回りはやはり高めです(≒割安である)。このETF全体でもすでに高配当で2.7%前後(HDVの4.5%には適いませんが)あるので、当然といえば当然です。(S&P500は現在1.7%しかない)

しかも連続増配長めです。

「電気通信やエネルギーセクターの高配当銘柄」+「他のセクターはちょっと高配当の優良有名銘柄」で構成されていて、高配当が目立つHDV・SPDなどに比べると安定性重視している感じです。安定性重視といっても、S&P500平均よりもずっと高配当ですが。

 (参考)高配当戦略が優れている理由は、こちらに詳しく記載しました。

【高配当戦略】高配当銘柄はその後高リターン!(シーゲル理論)
。悩む人配当金が好きなので、なるべく配当いっぱいくれる会社が欲しいです。でも高配当=危険で株安だから高配当化してるとききました。安全性はどうなのですか?【この記事を書く管理人について】●現役病院...

 (参考)最新の米国高配当株のリストはこちらです。

【高配当戦略】米国・高配当銘柄リスト(2021年6月現在)

<VYMのPER>

VYMは採用銘柄のPERが(HDVよりも更に)低く、30以下の銘柄ばかりです。現在S&P500のPERが37,7であることを考えるとかなりの低さです。つまりVYMはガチガチの「低PER戦略」のための銘柄です。もちろんPERが低いほど、長期的なリターンは良くなります。

 (参考)低PER株が優れている理由と検証について

【バリュー株戦略】うっかり割高株(PER25超え)をつかんでいませんか?(シーゲル理論)
。悩む人株式投資していますが、株の高値掴みはイヤです。割安で掴むためのコツはありますか?【この記事を書く管理人について】●現役の病院薬剤師。医薬品・医療機器を毎日触るのでヘルスケア分野の生きたニ...

・・・つまりVYMというETFは、この様に市場平均に勝つための法則をいろいろクリアしている、過去データをみれば優秀なETFなのです。

低PER戦略をとるならこのVYM、高配当戦略をとるならHDV、といった感じでしょうかね。

トータルリターン

ではVYMの近年のリターンを検証いたします。

【トータルリターン計算のルール】
●毎年12月1日クローズ時に、配当金を再投資する。
●再投資できる配当金は、税引き後とする(米国なら配当金の内72%を再投資にまわす)
●購入株数は、小数点以下でも購入可能とする(実際は無理だが、正確なリターンを出す為)
●経費率は含まない。※VYMは年0.06%

・・・構成セクター的には、ライバルのHDVにくらべて伸びにくいセクターばかりでしたが、リターンはVYMのほうが上でした。つまり低PER戦略>高配当戦略だった、とでもいえるのでしょうか。おなじく2011年末からのリターンを追うとこの通り、VYMは平均を大きく上回る素晴らしいETFでした。

しかもその上回り方も、いつもS&P500を大きく上回っています。今後も上回り続ける可能性が高いです。

2021年現在はS&P500が非常に割高で、それもGAFA・テスラといったグロース株の高騰が大きく寄与しています。これらはバブル崩壊する可能性だってあります(PERが高すぎる為)。。

(おまけ)設定以来の2006年末からのリターンを追うと・・・スゴイ!

・・・何と2006年末にVYMに投資した1000USDは、たった14年半で4.7倍。VYM年率リターンはS&P500よりも3.4%も良いという、超優良ETFだったのでした。

上記の理論がふんだんにかかれた参考書

【当てはまる方は要チェック】
●市場平均かそれ以上のリターンが欲しい!
●含み損で大切なお金を失いたくない!
●米国株の選び方がよく解らない!
●ろくに業務内容知らなくても、儲かる法則があるなら教えて!

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