【高配当ETF】HDV(2021年5月現在)

おすすめETF

当サイトでおすすめしている高配当ETF銘柄の「HDV」について。現時点での最新構成銘柄も記載しました。

そもそもどういうETF銘柄?

定義は一言でいえば、モーニングスター社が独自で選んだ優良高配当銘柄数十社で構成されたETFです。

構成内容は、ほぼ100%が株です。

※当サイト各所で
長期リターンは株>>長期債券>短期債券>金>現金 
リスクも株が最小
 とお伝えしているので、株100%投資のETFは強くオススメしています

経費率は現在、0.08%となっております。最も安くて効率的と言われる投資信託eMaxis Slim米国株式(S&P500)の0.0968%よりもさらに安いです。仮にHDVを100万円分100株持っていたとして手数料は年間800円、はるかに配当金・成長性のほうが上なので問題にならないと思います。

その構成業種(セクター)は?

エネルギー、ヘルスケア、生活必需品で全体の50%を占めています。これら3セクターはいずれも、長期リターンが市場平均を大きく上回ったセクターでして、それが多いという事は長期リターンも期待してよい、という事です。

※ジェレミー・シーゲル博士の提唱している(当サイトでもオススメしている)「3セクター戦略」がこのETF一本で、すでにできているわけです。

【セクター戦略】業種別の伸びる・伸びない とオススメ業種(シーゲル理論)
。悩む人株投資してますが、なるべく利益を上げたいです。株の業種を選ぶのがイイって言われますが、どうしてでしょうか?【この記事を書く管理人について】●現役病院薬剤師。ヘルスケア株の生の情報を日常的...

3セクターのほかですが、情報技術セクター、一般消費財セクターも平均を少し上回る業種でした。逆に平均を大きく下回る素材セクターはほとんど入っていません。

主な構成銘柄は?

【構成銘柄表の見方】
●Symbol =ティッカー
●Total Net Assets =構成割合
●Sector =セクター(GICSの業種11分類に基づく)
●Yrs =連続増配年数
●P/E =PER(現在の株価÷一株利益EPS で算出)
●S&P500採用 =現在のS&P500に採用されているかどうか

CompanySymbolTotal Net AssetsSectorYrsYieldP/ES&P500採用
Exxon Mobil Corp.XOM11.8%Energy386.1%n/aS&P500
AT&T Inc.T8.3%Communication Services366.6%n/aS&P500
Johnson & JohnsonJNJ7.0%Health Care592.6%28.8S&P500
Chevron Corp.CVX7.0%Energy345.2%n/aS&P500
Verizon Communications Inc.VZ5.9%Communication Services164.3%12.7S&P500
Procter & Gamble Co.PG4.5%Consumer
Staples
652.6%24.5S&P500
Pfizer Inc.PFE4.3%Health Care114.0%30.9S&P500
Cisco Systems Inc.CSCO3.9%Information Technology112.9%21.3S&P500
Coca-Cola Co.KO3.7%Consumer
Staples
593.1%32.3S&P500
Merck & Co. Inc.MRK3.4%Health Care103.5%26.8S&P500
PepsiCo Inc.PEP3.2%Consumer
Staples
482.8%26.7S&P500
Bristol Myers Squibb Co.BMY2.6%Health Care123.1%n/aS&P500
Texas Instruments Inc.TXN2.5%Information Technology172.3%30.2S&P500
McDonald’s Corp.MCD2.4%Consumer Discretionary452.2%37.5S&P500
Amgen Inc.AMGN2.3%Health Care112.9%19.5S&P500
3M Co.MMM2.1%Industrials633.0%21.3S&P500
United Parcel Service Inc. Cl BUPS1.7%Industrials122.0%132.4S&P500
Duke Energy Corp.DUK1.7%Utilities163.8%58.5S&P500
Southern Co.SO1.6%Utilities214.0%22.6S&P500
Lockheed Martin Corp.LMT1.5%Industrials182.7%15.2S&P500
ConocoPhillipsCOP1.4%Energy#N/A#N/A#N/AS&P500
Williams Cos.WMB1.3%#N/A#N/A#N/A#N/AS&P500
Phillips 66PSX1.2%Energy94.4%n/aS&P500
Kimberly-Clark Corp.KMB0.9%Consumer
Staples
493.4%19.4S&P500
American Electric Power Co. Inc.AEP0.8%Utilities113.3%19.8S&P500

・・・HDVの構成銘柄をひもとくと、一言でいえば「バリュー株(割安株)の集まり」だとわかります。それは下記の分析からいえます。

<HDVの配当金>

HDVを構成する個々の銘柄でみても、配当利回りはやはり高めです(≒割安である)。このETF全体でもすでに高配当で4.5%前後あるので、当然といえば当然です。

しかも連続増配も主要各社が10年越えで、25年超えも半数以上いますので、HDVを買う≒配当貴族に投資することです。

・・・これらを考えると、HDVの中には、配当支払いに熱心な会社ばかりが集められているのです。

社名をみていて気が付くと思いますが、当サイトの「米国・高配当株リスト」の上位企業がかなり並んでいるのが解るかと思います。つまりこのHDVだと、高配当戦略も自然にとれます。(S&P500全体平均では1.7%程度ですから利回り高いですよ)

 (参考)高配当戦略が優れている理由は、こちらに詳しく記載しました。

【高配当戦略】高配当銘柄はその後高リターン!(シーゲル理論)
。悩む人配当金が好きなので、なるべく配当いっぱいくれる会社が欲しいです。でも高配当=危険で株安だから高配当化してるとききました。安全性はどうなのですか?【この記事を書く管理人について】●現役病院...

 (参考)最新の米国高配当株のリストはこちらです。

【高配当戦略】米国・高配当銘柄リスト(2021年6月現在)

<HDVのPER>

また採用銘柄のPERも低めで、30以下の銘柄ばかりです。つまり「低PER戦略」も取れています。もちろんPERが低いほど、長期的なリターンは良くなります。

 (参考)低PER株が優れている理由と検証について

【バリュー株戦略】うっかり割高株(PER25超え)をつかんでいませんか?(シーゲル理論)
。悩む人株式投資していますが、株の高値掴みはイヤです。割安で掴むためのコツはありますか?【この記事を書く管理人について】●現役の病院薬剤師。医薬品・医療機器を毎日触るのでヘルスケア分野の生きたニ...

・・・つまりHDVというETFは、この様に市場平均に勝つための法則をいろいろクリアしている、過去データをみれば優秀なETFなのです。

トータルリターン

ではHDVの近年のリターンを検証いたします。

【トータルリターン計算のルール】
●毎年12月1日クローズ時に、配当金を再投資する。
●再投資できる配当金は、税引き後とする(米国なら配当金の内72%を再投資にまわす)
●購入株数は、小数点以下でも購入可能とする(実際は無理だが、正確なリターンを出す為)
●経費率は含まない。※HDVは年0.08%

この通り。配当金再投資を繰り返した場合、リターンはS&P500よりわずかに下となりました。・・・ここまで持ち上げておいてすいません。

・・・ただしそれまでの間、トータルリターンはずっとHDVのほうが上でした。HDVの歴史が2011年5月開始なので仕方のない話なのですが(リーマンショックを越していない)、長期的にはHDVが上回る可能性が高いです。

2021年現在はS&P500が非常に割高で、それもGAFA・テスラといったグロース株の高騰が大きく寄与しています。これらはバブル崩壊する可能性だってあります(PERが高すぎる為)。そういう時、割高になりにくい株ばかりを持つHDVは、株価が下がっても配当金を沢山くれるので強く、当然ですが下落ショックは小さくなります(配当金を沢山利益確定してくれる為)。

管理人としてはこれらを踏まえて、ETFはVOO(S&P500連動)よりもHDV(バリュー株に分散)を勧めています。

上記の理論がふんだんにかかれた参考書

【当てはまる方は要チェック】
●市場平均かそれ以上のリターンが欲しい!
●含み損で大切なお金を失いたくない!
●米国株の選び方がよく解らない!
●ろくに業務内容知らなくても、儲かる法則があるなら教えて!

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