【優良株の買い時】ジョンソン&ジョンソンの例(2021年4月)

悩む人
悩む人

株は「永続性のあるものがいい」とききましたが、永続性ある優良株はいつでも高いです。いつ買えばいいんですか?

【この記事を書く管理人について】
●現役病院薬剤師。ヘルスケア株の生の情報を日常的に仕入れられる
●投資方法は現物の株のみ。それもバイ&ホールドのみ。
〇信用取引・FX・債券(ボンド)・貴金属には一切投資しない。損切せずただ機械的に買うのみのスタンス。
●投資歴10年(昔は貴金属のみやってた、株式は2019年~)、資産額1300万円程度、含み益+150万円程度
●2020年のリターンは+15%程度

こんな管理人が、解説いたします。

※今回は難しめ。「PER25超えたら控える」「連続増配の長い物選べば勝てる」などと一言でいえるものではなく、優良株を知って、そのうえでアンテナを張り続けるというものだからです。知識も持たないとだし、アンテナも貼り続けないとできませんからね。

①まず優良株の知識(売上内訳)を知っておく

まずは狙ってる優良株(今回の例はJNJ)の知識を持ちましょう。

なぜなら優良株の事を知らないと、ニュースをみても「ああそうなのか・・」となってしまいますので。

具体例として、皆さん大好きであろう有名会社・ジョンソン&ジョンソン(JNJ)。「優良株だから安かったら買いたいけど、いつも割高なんだよな・・・」と思われているでしょう、高嶺の花な銘柄ですね。このJNJについて簡単な知識でいいので、売上規模と内訳くらいは知っておきましょう。このJNJの例で行くと、総売上規模は85,584Million USD。その内訳はこう。

何となく、「抗がん剤と免疫系薬と医療機器の会社だな」くらいはわかるはずです。

※更に・・・ジョンソン&ジョンソン(JNJ)の詳しい分析はコチラを(筆者作成サイト)

【製薬株】ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)分析(21年03月)
世界4位の医薬品売上高をほこる超有名企業・ジョンソンエンドジョンソン(銘柄ティッカー:JNJ)について。医療用医薬品は売上4位ですが、時価総額はNo.1です。●株(ファンド)の概要~そもそも何してるところ?...

こんなぼんやりした知識でいいので、優良株の売上規模・売上内訳くらいは知っておきましょう。

②その会社にアンテナを張る

次に狙ってる優良株にアンテナを張ります。今回の例でいくとジョンソン&ジョンソン(JNJ)ですね。

すると、耳寄り情報くらいは入るはずです。たとえばこんなのですね。

米 J&Jワクチン接種の一時停止求める “血栓症”の複数報告で | NHKニュース
【NHK】アメリカCDC=疾病対策センターとFDA=食品医薬品局は、13日、共同で声明を発表し、製薬大手ジョンソン・エンド・ジョン…

・・・①のような予備知識がないと、こう思うはずです。

【予備知識がない場合の印象】
●現在(2021年4月)はコロナ禍なのに、期待のワクチンはダメそうだな・・・
●アストラゼネカも血栓でた。同系統のワクチンつくるこの会社もダメか・・・
●コロナワクチン売上規模が大きそうだから、これを機に売ってしまうか・・・(となる人もいると思う)

・・・実際こう考える方が殆どだったため、4月14日は「JNJの他の悪いニュース」は一切なかったのに、161.69➡156.8USDへ4%も株安となりました。

Google Financeより引用

しかし①のような予備知識があるとどうでしょうか?

【予備知識ある場合の考察】
●売上規模が82,584Million USD、利益16,947Million USDもある、超大規模会社。
●コロナワクチンの売上予測は、大規模と言われるファイザーで15Billion USDだ。
●仮にコロナワクチンの売上壊滅でも、まだ黒字でいられる財政だ。逆にコロナワクチン売上が大当たりしてファイザーくらい売れても、「生活必需品が2倍売り上げただけ」のレベル。
●コロナワクチンの開発経費は2020年に計上している。仮に今年コケても大丈夫だ。

コロナワクチンの「一時停止」は、印象ほどでない小さなものだとわかります。

管理人はどうしたか?

即買いました。具体的な行動は以下です(人に勧めておいて買わないでは説得力ないので、買った上データすべて公開します)

4月13日夜、10万円を素早くおろしました。急いで5株を成行買い。すると単価158.11USD×5株(86,670円)を取得できました。

※PERは29弱と高く「PER25超えたら捨てよう」といっている私らしくはありませんが、JNJただ一社は例外で30まで許容しています。

現在の管理人保有数は合計35株、取得単価平均160.5094USDです。4・5月分の投資額を前借してしまったため、4・5月の投資は積立購入中の投資信託「eMaxis Slim 米国株式(S&P500)」をクレカ積立で5万円分だけです。

「基本的に株を売らない(損切もしない)」のが私なので、追加購入資金もない私は証券会社のサイトを見ない事にします。(見ると余計な売却をしたくなるから)

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